剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年2月10日
- -65億6885万
- 2025年8月12日 -0.92%
- -66億2901万
個別
- 2024年8月13日
- -64億6123万
- 2025年2月10日 -1.67%
- -65億6885万
- 2025年8月12日 -0.92%
- -66億2901万
個別
- 2025年2月10日
- -107億7322万
- 2025年8月12日 -6.53%
- -114億7624万
個別
- 2024年8月13日
- -115億1042万
- 2025年2月10日
- -107億7322万
- 2025年8月12日 -6.53%
- -114億7624万
個別
- 2025年2月10日
- -73億1341万
- 2025年8月12日
- -72億5086万
個別
- 2024年8月13日
- -76億784万
- 2025年2月10日
- -73億1341万
- 2025年8月12日
- -72億5086万
個別
- 2025年2月10日
- -1765万
- 2025年8月12日
- -1514万
個別
- 2024年8月13日
- -2480万
- 2025年2月10日
- -1765万
- 2025年8月12日
- -1514万
個別
- 2025年2月10日
- -1億9526万
- 2025年8月12日
- -1億7004万
個別
- 2024年8月13日
- -1億9164万
- 2025年2月10日 -1.89%
- -1億9526万
- 2025年8月12日
- -1億7004万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/11 9:04
前 期自 2024年8月14日至 2025年2月10日 当 期自 2025年2月11日至 2025年8月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,005,182 1,055,763 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,461,234,539 △6,568,855,816 剰余金増加額又は欠損金減少額 403,420,875 296,203,844 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 403,420,875 296,203,844 剰余金減少額又は欠損金増加額 272,949,021 219,388,121 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 272,949,021 219,388,121 分配金 227,321,793 223,300,432 期末剰余金又は期末欠損金(△) △6,568,855,816 △6,629,014,386 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/11/11 9:04
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2025/11/11 9:04
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/11 9:04
注記表2025年2月10日現在 2025年8月12日現在 元本 55,622,928 55,322,707 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △63,131 35,721
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
