りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,330,254 | 117,101,683 |
| 投資信託受益証券 | 2,525,580,586 | 2,457,700,194 |
| 親投資信託受益証券 | 30,024,336 | 26,092,359 |
| 未収利息 | 1,211 | 1,924 |
| 流動資産計 | 2,681,936,387 | 2,600,896,160 |
| 資産の部合計 | 2,681,936,387 | 2,600,896,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,063,681 | 35,526,848 |
| 未払解約金 | 5,501,480 | 2,356,150 |
| 未払受託者報酬 | 79,542 | 65,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,359,786 | 1,931,952 |
| その他未払費用 | 25,976 | 21,264 |
| 流動負債計 | 45,030,465 | 39,901,335 |
| 負債の部合計 | 45,030,465 | 39,901,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,265,920,308 | 8,881,712,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,629,014,386 | -6,320,717,316 |
| 元本等合計 | 2,636,905,922 | 2,560,994,825 |
| 純資産の部合計 | 2,636,905,922 | 2,560,994,825 |
| 負債・純資産合計 | 2,681,936,387 | 2,600,896,160 |
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