剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月8日至平成29年3月7日	当 期自平成29年3月8日至平成29年9月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		417,195	△1,936,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△399,474,357	△317,268,428
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,736,410	86,992,746
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,736,410	86,992,746
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,024,006	17,452,627
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,024,006	17,452,627
分配金		※187,847,312	※169,719,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△317,268,428	△302,549,701

2017/11/30 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/30 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月8日至 平成29年3月7日	当 期自 平成29年3月8日至 平成29年9月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年9月8日 至平成28年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,620,454円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(193,622,658円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は203,243,112円(1万口当たり1,119.77円)であり、うち16,335,427円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年3月8日 至平成29年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,332,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,195,719円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は125,527,775円(1万口当たり902.22円)であり、うち12,521,918円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月8日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,619,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,297,921円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は187,917,023円(1万口当たり1,079.79円)であり、うち15,662,823円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年4月8日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,561,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,876,963円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は115,438,780円(1万口当たり861.17円)であり、うち12,064,394円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月8日 至平成28年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,075,801円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,756,906円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は167,832,707円(1万口当たり1,047.05円)であり、うち14,426,160円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年5月9日 至平成29年6月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,052,754円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,957,790円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は107,010,544円(1万口当たり818.66円)であり、うち11,764,268円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月8日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,359,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(148,144,053円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は156,503,950円(1万口当たり1,013.40円)であり、うち13,899,107円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年6月8日 至平成29年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,344,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,269,965円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は98,614,274円(1万口当たり778.83円)であり、うち11,395,635円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,559,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,542,433円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は151,102,260円(1万口当たり972.70円)であり、うち13,980,884円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年7月8日 至平成29年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,981,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,440,214円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は91,421,321円(1万口当たり737.07円)であり、うち11,162,960円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月8日 至平成29年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,540,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,831,424円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は141,371,821円(1万口当たり939.49円)であり、うち13,542,911円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成29年8月8日 至平成29年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,607,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,793,279円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は83,400,662円(1万口当たり694.35円)であり、うち10,810,232円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/30 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	72,735,176,306	61,185,457,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,403,271,441	1,160,013,913

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