剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年9月10日至2025年3月7日	当期自2025年3月8日至2025年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△476,135	17,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△164,994,333	△161,587,371
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,675,318	5,470,056
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,675,318	5,470,056
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,153,561	3,316,749
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,153,561	3,316,749
分配金		※15,860,736	※15,663,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△161,587,371	△161,358,208

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年9月7日が休日のため、当特定期間末日を2025年9月8日としております。このため、当特定期間は185日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年3月7日現在当期 2025年9月8日現在1.※1期首元本額414,794,015円376,631,508円期中追加設定元本額2,895,455円7,388,136円期中一部解約元本額41,057,962円12,297,522円2.特定期間末日における受益権の総数376,631,508口371,722,122口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,587,371円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,358,208円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年9月10日 至2025年3月7日当期 自2025年3月8日 至2025年9月8日※1分配金の計算過程(自2024年9月10日至2024年10月7日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年3月7日現在 金 額 (円)	2025年9月8日現在 金 額 (円)
元本	※1	25,443,444,343	26,953,418,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		434,807,940	518,195,863

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月7日現在 金 額 (円)2025年9月8日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,581,967,50011,585,911,999国債証券14,297,080,78315,886,953,139流動資産合計25,879,048,28327,472,865,138資産合計25,879,048,28327,472,865,138負債の部流動負債未払解約金796,0001,251,000流動負債合計796,0001,251,000負債合計796,0001,251,000純資産の部元本等元本※125,443,444,34326,953,418,275剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)434,807,940518,195,863元本等合計25,878,252,28327,471,614,138純資産合計25,878,252,28327,471,614,138負債純資産合計25,879,048,28327,472,865,138注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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