有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

(4)【計算期間】
<「日本円・コース」「豪ドル・コース」「ブラジル・レアル・コース」「米ドル・コース」>毎月8日から翌月7日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年9月22日から2011年11月7日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<「通貨セレクト・コース」>毎月8日から翌月7日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年5月31日から2013年7月7日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。