有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 2,741 | 4,860 | ||||||||||||
| 有価証券 | 22,167 | 333 | ||||||||||||
| 前払費用 | 205 | 237 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 10,847 | 13,150 | ||||||||||||
| 未収収益 | 63 | 49 | ||||||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 18,700 | ||||||||||||
| その他 | 62 | 207 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 36,088 | 37,539 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 217 | ※1 | 224 | ||||||||||
| 建物 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 器具備品 | 209 | 218 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 2,362 | 1,937 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 2,028 | 1,882 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 333 | 54 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 15,844 | 16,121 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 9,153 | 10,159 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 3,972 | 3,705 | ||||||||||||
| 出資金 | 183 | 183 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 1,069 | 1,068 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 1,431 | 973 | ||||||||||||
| その他 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 18,424 | 18,283 | ||||||||||||
| 資産合計 | 54,512 | 55,822 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||
| 預り金 | 69 | 68 | |||||||||||||
| 未払金 | 7,573 | 8,405 | |||||||||||||
| 未払収益分配金 | 14 | 13 | |||||||||||||
| 未払償還金 | 39 | 39 | |||||||||||||
| 未払手数料 | 3,988 | 4,734 | |||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 3,530 | ※2 | 3,617 | |||||||||||
| 未払費用 | 3,830 | 3,777 | |||||||||||||
| 未払法人税等 | 656 | 804 | |||||||||||||
| 未払消費税等 | 590 | 631 | |||||||||||||
| 賞与引当金 | 688 | 950 | |||||||||||||
| その他 | 5 | 88 | |||||||||||||
| 流動負債計 | 13,414 | 14,725 | |||||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,574 | 2,452 | |||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 74 | |||||||||||||
| その他 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 固定負債計 | 2,667 | 2,530 | |||||||||||||
| 負債合計 | 16,082 | 17,256 | |||||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | |||||||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | |||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | |||||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,749 | 10,574 | |||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,123 | 10,948 | |||||||||||||
| 株主資本合計 | 38,793 | 37,618 | |||||||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △363 | 947 | |||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △363 | 947 | |||||||||||||
| 純資産合計 | 38,430 | 38,566 | |||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 54,512 | 55,822 | |||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
