有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)

【提出】

2025/12/01 9:22

【資料】

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【項目】

98項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9特定期間	701,930,918	619,949,253
第10特定期間	230,595,055	686,160,354
第11特定期間	214,573,001	612,071,383
第12特定期間	73,640,669	377,271,639
第13特定期間	169,957,573	298,444,428
第14特定期間	56,550,088	231,246,580
第15特定期間	47,334,800	105,537,820
第16特定期間	17,751,610	89,049,816
第17特定期間	18,620,186	146,285,443
第18特定期間	22,110,869	91,932,920
第19特定期間	9,967,726	23,516,688
第20特定期間	9,206,296	41,762,381
第21特定期間	8,940,808	18,029,697
第22特定期間	15,359,966	42,281,528
第23特定期間	6,376,079	13,723,355
第24特定期間	12,070,704	13,841,420
第25特定期間	5,625,432	62,824,797
第26特定期間	4,864,265	12,602,494
第27特定期間	2,895,455	41,057,962
第28特定期間	7,388,136	12,297,522

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,891,126,429	55.07
	内 日本	15,891,126,429	55.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,963,643,086	44.93
純資産総額		28,854,769,515	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1325国庫短期証券	日本	国債証券	13,000,000,000	99.94 12,992,484,553	99.94 12,992,484,553	- 2025/11/17	45.03
2	1324国庫短期証券	日本	国債証券	2,900,000,000	99.95 2,898,641,876	99.95 2,898,641,876	- 2025/11/10	10.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	55.07%
合計	55.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績