- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/08-2023/09/07)
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 3,629,599,819 | 3,660,515,673 | 1.0566 | 1.0656 | ||
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 3,046,737,648 | 3,071,910,405 | 1.0893 | 1.0983 | ||
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 2,408,738,710 | 2,430,887,623 | 0.9788 | 0.9878 | ||
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 1,852,603,524 | 1,873,086,173 | 0.8140 | 0.8230 | ||
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 1,849,564,494 | 1,870,784,978 | 0.7844 | 0.7934 | ||
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 1,502,791,975 | 1,519,912,371 | 0.7900 | 0.7990 | ||
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 1,187,499,522 | 1,201,042,433 | 0.7892 | 0.7982 | ||
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 898,587,279 | 909,397,511 | 0.7481 | 0.7571 | ||
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 784,049,330 | 790,485,230 | 0.7309 | 0.7369 | ||
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 623,795,398 | 629,183,119 | 0.6947 | 0.7007 | ||
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 531,296,277 | 534,235,404 | 0.6327 | 0.6362 | ||
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 468,309,642 | 470,999,225 | 0.6094 | 0.6129 | ||
| 第17特定期間末 (2020年3月9日) | 358,055,519 | 360,298,274 | 0.5588 | 0.5623 | ||
| 第18特定期間末 (2020年9月7日) | 316,445,704 | 318,444,081 | 0.5542 | 0.5577 | ||
| 第19特定期間末 (2021年3月8日) | 338,008,794 | 339,959,750 | 0.6064 | 0.6099 | ||
| 第20特定期間末 (2021年9月7日) | 349,225,907 | 351,062,917 | 0.6654 | 0.6689 | ||
| 第21特定期間末 (2022年3月7日) | 339,385,439 | 341,190,638 | 0.6580 | 0.6615 | ||
| 第22特定期間末 (2022年9月7日) | 288,952,601 | 290,663,574 | 0.5911 | 0.5946 | ||
| 2022年9月末日 | 272,995,341 | - | 0.5641 | - | ||
| 10月末日 | 298,836,709 | - | 0.6165 | - | ||
| 11月末日 | 312,003,218 | - | 0.6425 | - | ||
| 12月末日 | 302,685,133 | - | 0.6267 | - | ||
| 2023年1月末日 | 315,602,583 | - | 0.6522 | - | ||
| 2月末日 | 307,547,069 | - | 0.6388 | - | ||
| 第23特定期間末 (2023年3月7日) | 311,131,556 | 312,816,814 | 0.6462 | 0.6497 | ||
| 3月末日 | 310,784,915 | - | 0.6448 | - | ||
| 4月末日 | 295,470,288 | - | 0.6121 | - | ||
| 5月末日 | 287,006,564 | - | 0.5972 | - | ||
| 6月末日 | 299,391,873 | - | 0.6151 | - | ||
| 7月末日 | 308,450,842 | - | 0.6436 | - | ||
| 8月末日 | 306,487,738 | - | 0.6382 | - | ||
| 第24特定期間末 (2023年9月7日) | 301,987,327 | 303,666,387 | 0.6295 | 0.6330 | ||
| 9月末日 | 295,090,058 | - | 0.6153 | - | ||
| (注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に 記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口 当たり情報)の金額と異なっております。 | ||||||
| ② 【分配の推移】 | ||||||
| 1口当たり分配金(円) | |
| 第5特定期間 | 0.0540 |
| 第6特定期間 | 0.0540 |
| 第7特定期間 | 0.0540 |
| 第8特定期間 | 0.0540 |
| 第9特定期間 | 0.0540 |
| 第10特定期間 | 0.0540 |
| 第11特定期間 | 0.0540 |
| 第12特定期間 | 0.0540 |
| 第13特定期間 | 0.0480 |
| 第14特定期間 | 0.0360 |
| 第15特定期間 | 0.0285 |
| 第16特定期間 | 0.0210 |
| 第17特定期間 | 0.0210 |
| 第18特定期間 | 0.0210 |
| 第19特定期間 | 0.0210 |
| 第20特定期間 | 0.0210 |
| 第21特定期間 | 0.0210 |
| 第22特定期間 | 0.0210 |
| 第23特定期間 | 0.0210 |
| 第24特定期間 | 0.0210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
