- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/08-2023/09/07)
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 15,042,001,087 | 15,295,561,845 | 1.1865 | 1.2065 | ||
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 16,877,443,658 | 17,150,666,295 | 1.2354 | 1.2554 | ||
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 14,587,254,944 | 14,873,404,432 | 1.0196 | 1.0396 | ||
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 9,910,182,189 | 10,193,323,913 | 0.7000 | 0.7200 | ||
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 8,632,836,859 | 8,832,147,071 | 0.6497 | 0.6647 | ||
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 6,046,893,088 | 6,150,836,269 | 0.5817 | 0.5917 | ||
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 5,569,292,168 | 5,658,246,418 | 0.6261 | 0.6361 | ||
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 4,457,860,280 | 4,534,469,126 | 0.5819 | 0.5919 | ||
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 3,511,724,207 | 3,557,938,131 | 0.5319 | 0.5389 | ||
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 2,763,388,997 | 2,789,460,232 | 0.4770 | 0.4815 | ||
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 2,086,499,753 | 2,108,766,372 | 0.4217 | 0.4262 | ||
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 1,540,679,213 | 1,553,007,880 | 0.3749 | 0.3779 | ||
| 第17特定期間末 (2020年3月9日) | 1,193,446,729 | 1,204,530,706 | 0.3230 | 0.3260 | ||
| 第18特定期間末 (2020年9月7日) | 1,227,370,068 | 1,238,337,162 | 0.3357 | 0.3387 | ||
| 第19特定期間末 (2021年3月8日) | 1,188,580,681 | 1,194,716,601 | 0.3874 | 0.3894 | ||
| 第20特定期間末 (2021年9月7日) | 1,088,713,283 | 1,093,979,756 | 0.4135 | 0.4155 | ||
| 第21特定期間末 (2022年3月7日) | 981,475,928 | 986,142,339 | 0.4207 | 0.4227 | ||
| 第22特定期間末 (2022年9月7日) | 883,905,577 | 888,087,759 | 0.4227 | 0.4247 | ||
| 2022年9月末日 | 813,049,427 | - | 0.3920 | - | ||
| 10月末日 | 887,583,296 | - | 0.4338 | - | ||
| 11月末日 | 886,149,742 | - | 0.4460 | - | ||
| 12月末日 | 822,039,233 | - | 0.4244 | - | ||
| 2023年1月末日 | 877,195,768 | - | 0.4540 | - | ||
| 2月末日 | 853,272,728 | - | 0.4429 | - | ||
| 第23特定期間末 (2023年3月7日) | 863,939,589 | 867,792,954 | 0.4484 | 0.4504 | ||
| 3月末日 | 818,682,480 | - | 0.4369 | - | ||
| 4月末日 | 776,636,573 | - | 0.4156 | - | ||
| 5月末日 | 757,493,824 | - | 0.4181 | - | ||
| 6月末日 | 813,103,933 | - | 0.4546 | - | ||
| 7月末日 | 817,646,963 | - | 0.4665 | - | ||
| 8月末日 | 802,134,573 | - | 0.4711 | - | ||
| 第24特定期間末 (2023年9月7日) | 787,548,501 | 790,953,310 | 0.4626 | 0.4646 | ||
| 9月末日 | 780,080,559 | - | 0.4617 | - | ||
| (注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に 記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口 当たり情報)の金額と異なっております。 | ||||||
| ② 【分配の推移】 | ||||||
| 1口当たり分配金(円) | |
| 第5特定期間 | 0.1200 |
| 第6特定期間 | 0.1200 |
| 第7特定期間 | 0.1200 |
| 第8特定期間 | 0.1200 |
| 第9特定期間 | 0.0900 |
| 第10特定期間 | 0.0700 |
| 第11特定期間 | 0.0600 |
| 第12特定期間 | 0.0600 |
| 第13特定期間 | 0.0540 |
| 第14特定期間 | 0.0395 |
| 第15特定期間 | 0.0270 |
| 第16特定期間 | 0.0195 |
| 第17特定期間 | 0.0180 |
| 第18特定期間 | 0.0180 |
| 第19特定期間 | 0.0150 |
| 第20特定期間 | 0.0120 |
| 第21特定期間 | 0.0120 |
| 第22特定期間 | 0.0120 |
| 第23特定期間 | 0.0120 |
| 第24特定期間 | 0.0120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
