- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/08-2023/09/07)
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||
| 第2特定期間末 (2014年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 | ||
| 第3特定期間末 (2014年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 | ||
| 第4特定期間末 (2015年3月9日) | 834,786,904 | 844,528,495 | 0.8569 | 0.8669 | ||
| 第5特定期間末 (2015年9月7日) | 473,238,588 | 481,043,437 | 0.6063 | 0.6163 | ||
| 第6特定期間末 (2016年3月7日) | 407,327,117 | 414,767,188 | 0.5475 | 0.5575 | ||
| 第7特定期間末 (2016年9月7日) | 290,405,318 | 296,263,772 | 0.4957 | 0.5057 | ||
| 第8特定期間末 (2017年3月7日) | 312,331,558 | 318,312,596 | 0.5222 | 0.5322 | ||
| 第9特定期間末 (2017年9月7日) | 331,431,502 | 338,365,638 | 0.4780 | 0.4880 | ||
| 第10特定期間末 (2018年3月7日) | 347,643,776 | 353,203,602 | 0.4377 | 0.4447 | ||
| 第11特定期間末 (2018年9月7日) | 224,509,576 | 228,992,671 | 0.3506 | 0.3576 | ||
| 第12特定期間末 (2019年3月7日) | 269,808,338 | 273,017,644 | 0.3363 | 0.3403 | ||
| 第13特定期間末 (2019年9月9日) | 220,809,328 | 223,670,793 | 0.3087 | 0.3127 | ||
| 第14特定期間末 (2020年3月9日) | 152,382,278 | 154,664,138 | 0.2671 | 0.2711 | ||
| 第15特定期間末 (2020年9月7日) | 140,170,924 | 141,963,957 | 0.2345 | 0.2375 | ||
| 第16特定期間末 (2021年3月8日) | 149,706,750 | 151,431,836 | 0.2603 | 0.2633 | ||
| 第17特定期間末 (2021年9月7日) | 159,682,286 | 161,339,734 | 0.2890 | 0.2920 | ||
| 第18特定期間末 (2022年3月7日) | 121,324,338 | 122,752,347 | 0.2549 | 0.2579 | ||
| 第19特定期間末 (2022年9月7日) | 112,112,792 | 113,384,081 | 0.2646 | 0.2676 | ||
| 2022年9月末日 | 106,637,947 | - | 0.2513 | - | ||
| 10月末日 | 122,425,149 | - | 0.2870 | - | ||
| 11月末日 | 124,121,741 | - | 0.2908 | - | ||
| 12月末日 | 120,474,410 | - | 0.2793 | - | ||
| 2023年1月末日 | 128,978,281 | - | 0.2921 | - | ||
| 2月末日 | 133,692,789 | - | 0.2974 | - | ||
| 第20特定期間末 (2023年3月7日) | 138,334,163 | 139,702,431 | 0.3033 | 0.3063 | ||
| 3月末日 | 132,711,426 | - | 0.2990 | - | ||
| 4月末日 | 130,793,612 | - | 0.2919 | - | ||
| 5月末日 | 135,085,268 | - | 0.3024 | - | ||
| 6月末日 | 144,265,510 | - | 0.3194 | - | ||
| 7月末日 | 146,606,340 | - | 0.3267 | - | ||
| 8月末日 | 152,262,281 | - | 0.3384 | - | ||
| 第21特定期間末 (2023年9月7日) | 148,111,791 | 149,460,941 | 0.3293 | 0.3323 | ||
| 9月末日 | 149,050,605 | - | 0.3236 | - | ||
| (注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に 記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口 当たり情報)の金額と異なっております。 | ||||||
| ② 【分配の推移】 | ||||||
| 1口当たり分配金(円) | |
| 第2特定期間 | 0.0600 |
| 第3特定期間 | 0.0600 |
| 第4特定期間 | 0.0600 |
| 第5特定期間 | 0.0600 |
| 第6特定期間 | 0.0600 |
| 第7特定期間 | 0.0600 |
| 第8特定期間 | 0.0600 |
| 第9特定期間 | 0.0600 |
| 第10特定期間 | 0.0540 |
| 第11特定期間 | 0.0420 |
| 第12特定期間 | 0.0330 |
| 第13特定期間 | 0.0240 |
| 第14特定期間 | 0.0240 |
| 第15特定期間 | 0.0210 |
| 第16特定期間 | 0.0180 |
| 第17特定期間 | 0.0180 |
| 第18特定期間 | 0.0180 |
| 第19特定期間 | 0.0180 |
| 第20特定期間 | 0.0180 |
| 第21特定期間 | 0.0180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
