訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | CROCI US STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,625,315.59 | 97.40 840,155,292 | 91.73 791,217,450 | 92.07 | |
| 2 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,174 | 1.0194 100,078 | 1.0195 100,088 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 92.07% |
| 親投資信託受益証券 | 0.01% |
| 合計 | 92.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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