有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年3月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 728,210,578 | 98.76 | |
| 内 ケイマン諸島 | 728,210,578 | 98.76 | |
| 親投資信託受益証券 | 135,226 | 0.02 | |
| 内 日本 | 135,226 | 0.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,971,223 | 1.22 | |
| 純資産総額 | 737,317,027 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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