有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
| (1) 【投資状況】 (2018年9月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 2,756,922,356 | 99.09 | |
| 内 ケイマン諸島 | 2,756,922,356 | 99.09 | |
| 親投資信託受益証券 | 654,837 | 0.02 | |
| 内 日本 | 654,837 | 0.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 24,767,850 | 0.89 | |
| 純資産総額 | 2,782,345,043 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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