有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2022年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,507,457,487 | 100.00 |
| 純資産総額 | 11,507,457,487 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2022年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 該当事項はありません。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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