剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成25年 2月 6日至 平成25年 8月 5日	当期自 平成25年 8月 6日至 平成26年 2月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,741,190	9,205,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,795,181	△22,613,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	950	8,084,769
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,084,769
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	950	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,937,575	497,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,937,575	497,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	75,891,900	8,363,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,613,503	△15,524,558

2014/05/02 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	1,155,000	1,305,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	125,000	275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△911,781	△936,584

重要な会計方針

2014/05/02 9:17

#3 注記表（連結）

2014/05/02 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,155,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		125,000		275,000
資本剰余金合計		125,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△936,584		△1,261,184
利益剰余金合計		△936,584		△1,261,184

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2014/05/02 9:17