日中韓グッドチョイス・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年11月5日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月6日至 2015年2月5日	自 2015年2月6日至 2015年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	855	1,064
有価証券売買等損益	11,960,151	24,675,600
為替差損益	22,329,531	-2,523,829
営業収益合計	34,290,537	22,152,835
営業費用
受託者報酬	65,944	53,238
委託者報酬	1,483,748	1,197,846
その他費用	2,793,053	2,829,650
営業費用合計	4,342,745	4,080,734
営業利益又は営業損失（△）	29,947,792	18,072,101
経常利益又は経常損失（△）	29,947,792	18,072,101
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	29,947,792	18,072,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,018,285	1,440,602
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,802,218	-10,165,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	815,969	896,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	815,969	896,909
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	22,585,200	30,702,100