有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月 6日) | 4,567 | 4,567 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月 6日) | 2,816 | 2,816 | 0.8404 | 0.8404 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月 5日) | 1,551 | 1,628 | 1.0012 | 1.0512 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 845 | 845 | 0.9739 | 0.9739 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月 5日) | 413 | 413 | 0.9638 | 0.9638 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月 5日) | 325 | 346 | 1.0008 | 1.0658 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月 5日) | 255 | 268 | 1.0192 | 1.0692 |
| 2014年 2月末日 | 400 | ― | 1.0164 | ― | |
| 3月末日 | 392 | ― | 1.0210 | ― | |
| 4月末日 | 372 | ― | 1.0009 | ― | |
| 5月末日 | 364 | ― | 1.0165 | ― | |
| 6月末日 | 349 | ― | 1.0280 | ― | |
| 7月末日 | 351 | ― | 1.0738 | ― | |
| 8月末日 | 322 | ― | 1.0040 | ― | |
| 9月末日 | 313 | ― | 1.0245 | ― | |
| 10月末日 | 291 | ― | 1.0164 | ― | |
| 11月末日 | 297 | ― | 1.0660 | ― | |
| 12月末日 | 301 | ― | 1.1072 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 271 | ― | 1.0828 | ― | |
| 2月末日 | 265 | ― | 1.0650 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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