臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース

計算期間	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月 9日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	47,862,161円
期末受益権総口数	32,564,004口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,698円
期中騰落率	3.11%

計算期間	自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 9日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	43,542,767円
期末受益権総口数	32,776,178口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,285円
期中騰落率	△9.14%

計算期間	自 平成30年 2月10日 至 平成30年 3月 9日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	43,374,887円
期末受益権総口数	32,662,068口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,280円
期中騰落率	0.49%

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース

計算期間	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	173,188,564円
期末受益権総口数	170,452,229口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,161円
期中騰落率	8.06%

計算期間	自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	158,304,499円
期末受益権総口数	174,733,080口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,060円
期中騰落率	△9.85%

計算期間	自 平成30年 2月10日 至 平成30年 3月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	141,901,505円
期末受益権総口数	155,804,945口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,108円
期中騰落率	1.63%

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース

計算期間	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	70,345,989円
期末受益権総口数	65,424,227口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,752円
期中騰落率	6.42%

計算期間	自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	59,681,299円
期末受益権総口数	62,640,193口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,528円
期中騰落率	△10.45%

計算期間	自 平成30年 2月10日 至 平成30年 3月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	55,925,692円
期末受益権総口数	58,940,170口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,489円
期中騰落率	0.64%

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース

計算期間	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	840,019,633円
期末受益権総口数	1,032,690,514口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,134円
期中騰落率	4.82%

計算期間	自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	740,461,455円
期末受益権総口数	1,038,240,525口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,132円
期中騰落率	△11.09%

計算期間	自 平成30年 2月10日 至 平成30年 3月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	673,338,772円
期末受益権総口数	940,275,455口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,161円
期中騰落率	1.81%