アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,555,687 | 46,876,262 |
| 社債券 | 1,265,401,440 | 1,268,846,580 |
| 未収利息 | 61 | 64 |
| 流動資産合計 | 1,309,957,188 | 1,315,722,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,309,957,188 | 1,315,722,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,300,757 | 10,240,194 |
| その他未払費用 | 61,625 | 67,372 |
| 流動負債合計 | 10,362,382 | 10,307,566 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,362,382 | 10,307,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,362,840 | 1,347,394,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,768,034 | -41,978,672 |
| 元本等合計 | 1,299,594,806 | 1,305,415,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,299,594,806 | 1,305,415,340 |
| 負債純資産合計 | 1,309,957,188 | 1,315,722,906 |
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