有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】
2014/12/05 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年10月末日現在
Ⅰ 資産総額1,110,463,883円
Ⅱ 負債総額15,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,110,448,473円
Ⅳ 発行済口数1,102,009,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0077円
(1万口当たり純資産額)(10,077円)

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