有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、1.62225%(税抜1.545%)の料率を乗じて得た金額とします。
[信託報酬の配分]

		委託会社	販売会社	受託会社
		1.05% (税抜1.0%)※1	0.525% (税抜0.5%)	0.04725% (税抜0.045%)

※1 運用指図の権限委託先(投資顧問会社)であるアムンディ アセットマネジメントに支払う報酬額は、設定日における投資信託財産の元本総額に対し、1.0%※2以内の料率を乗じて得た金額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※2 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
② 上記①の信託報酬は、設定日に投資信託財産中から支弁します。