アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

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【提出】: 2015/06/04 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	フランス	1,027,630,900	96.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,152,194	3.57
合計(純資産総額)		1,065,783,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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決算

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