225ブル型オープン2の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月6日-平成25年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,199,807,422 | 3,120,378,609 |
| 派生商品評価勘定 | 486,345,300 | 975,910,580 |
| 現先取引勘定 | 3,799,620,000 | 4,597,378,000 |
| 未収入金 | － | 886,400 |
| 未収利息 | 5,335 | 4,181 |
| 差入委託証拠金 | 280,220,000 | 642,120,000 |
| 流動資産合計 | 6,765,998,057 | 9,336,677,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,765,998,057 | 9,336,677,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,745,700 | － |
| 前受金 | 483,120,000 | 977,024,000 |
| 未払金 | 3,221,000 | － |
| 未払解約金 | 6,292,140 | 327,410,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,581 | 1,736,952 |
| 未払委託者報酬 | 24,773,465 | 28,485,942 |
| その他未払費用 | 302,050 | 347,330 |
| 流動負債合計 | 523,964,936 | 1,335,004,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 523,964,936 | 1,335,004,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,555,953,944 | 3,400,492,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -313,920,823 | 4,601,181,063 |
| （分配準備積立金） | － | 468,045,173 |
| 元本等合計 | 6,242,033,121 | 8,001,673,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,242,033,121 | 8,001,673,452 |
| 負債純資産合計 | 6,765,998,057 | 9,336,677,770 |
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