225ベア型オープン2の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月6日-平成25年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 559,470,683 | 351,350,141 |
| 派生商品評価勘定 | 55,877,700 | 20,452,800 |
| 現先取引勘定 | 499,950,000 | 549,686,500 |
| 未収入金 | 5,778,000 | － |
| 未収利息 | 1,356 | 470 |
| 前払金 | － | 51,923,000 |
| 差入委託証拠金 | 72,290,000 | 102,680,000 |
| 流動資産合計 | 1,193,367,739 | 1,076,092,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,193,367,739 | 1,076,092,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,247,250 | 72,509,360 |
| 前受金 | 48,810,000 | － |
| 未払解約金 | 270,672,215 | 37,424,500 |
| 未払受託者報酬 | 368,658 | 324,947 |
| 未払委託者報酬 | 6,045,858 | 5,329,027 |
| その他未払費用 | 73,666 | 64,927 |
| 流動負債合計 | 333,217,647 | 115,652,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 333,217,647 | 115,652,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,302,020 | 3,727,973,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,151,928 | -2,767,532,972 |
| （分配準備積立金） | 48,694,992 | 111,877 |
| 元本等合計 | 860,150,092 | 960,440,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 860,150,092 | 960,440,150 |
| 負債純資産合計 | 1,193,367,739 | 1,076,092,911 |
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