流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成26年 2月20日現在)	(平成26年 8月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン		60,856,340	55,912,538

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2014/11/20 9:23