有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
平成29年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1特定期間 | 自平成23年 9月15日 至平成24年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 39,581,432 39,361,518 | 分配付: 分配落: | 1.0799 1.0739 |
| 第2特定期間 | 自平成24年 2月21日 至平成24年 8月20日 | 分配付: 分配落: | 83,067,890 82,605,726 | 分配付: 分配落: | 1.0784 1.0724 |
| 第3特定期間 | 自平成24年 8月21日 至平成25年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 184,101,900 183,247,949 | 分配付: 分配落: | 1.2935 1.2875 |
| 第4特定期間 | 自平成25年 2月21日 至平成25年 8月20日 | 分配付: 分配落: | 344,580,175 342,978,277 | 分配付: 分配落: | 1.2906 1.2846 |
| 第5特定期間 | 自平成25年 8月21日 至平成26年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 426,952,803 425,136,624 | 分配付: 分配落: | 1.4105 1.4045 |
| 第6特定期間 | 自平成26年 2月21日 至平成26年 8月20日 | 分配付: 分配落: | 494,669,563 492,939,020 | 分配付: 分配落: | 1.4292 1.4242 |
| 第7特定期間 | 自平成26年 8月21日 至平成27年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 493,531,121 491,969,484 | 分配付: 分配落: | 1.5802 1.5752 |
| 第8特定期間 | 自平成27年 2月21日 至平成27年 8月20日 | 分配付: 分配落: | 502,265,636 500,650,550 | 分配付: 分配落: | 1.5549 1.5499 |
| 第9特定期間 | 自平成27年 8月21日 至平成28年 2月22日 | 分配付: 分配落: | 340,300,790 338,935,252 | 分配付: 分配落: | 1.2460 1.2410 |
| 第10特定期間 | 自平成28年 2月23日 至平成28年 8月22日 | 分配付: 分配落: | 353,615,845 352,214,137 | 分配付: 分配落: | 1.2614 1.2564 |
| 第11特定期間 | 自平成28年 8月23日 至平成29年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 340,496,193 339,307,131 | 分配付: 分配落: | 1.4318 1.4268 |
| 平成28年 2月末日 | 347,323,155 | 1.2755 | |||
| 3月末日 | 355,794,862 | 1.3155 | |||
| 4月末日 | 359,103,485 | 1.3210 | |||
| 5月末日 | 363,209,891 | 1.3362 | |||
| 6月末日 | 345,168,845 | 1.2439 | |||
| 7月末日 | 357,029,000 | 1.2838 | |||
| 8月末日 | 366,685,097 | 1.2942 | |||
| 9月末日 | 360,361,159 | 1.2630 | |||
| 10月末日 | 369,814,222 | 1.3030 | |||
| 11月末日 | 406,366,649 | 1.3852 | |||
| 12月末日 | 391,030,861 | 1.4560 | |||
| 平成29年 1月末日 | 340,378,053 | 1.4365 | |||
| 2月末日 | 342,371,533 | 1.4321 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
