有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(4)【分配方針】
収益分配方針
毎決算時(原則として毎月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日)に､原則として次のとおり収益分配を行う方針です｡
① 分配対象額は経費控除後の利子､配当収入および売買益(評価益を含みます｡)等の範囲内とします｡
② 分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象金額が少額の場合には分配を行わないことがあります｡
③ 留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行います｡
なお､上記は収益分配方針であり､将来の分配金の支払いについて保証するものではありません｡
※当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。