有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】

			(平成29年2月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	340,157,462	99.35
親投資信託受益証券		日本	49,960	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			2,164,111	0.63
純資産総額			342,371,533	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

			(平成29年2月28日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			62,769,458,411	100.00
純資産総額			62,769,458,411	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。