野村先進国国債円投資型1109の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,446 | 222,960 |
| 親投資信託受益証券 | 34,560,147 | 27,372,195 |
| 未収入金 | 244,000 | － |
| 流動資産計 | 34,823,593 | 27,595,155 |
| 資産の部合計 | 34,823,593 | 27,595,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,400 | 108,800 |
| 未払受託者報酬 | 5,619 | 4,466 |
| 未払委託者報酬 | 106,365 | 85,028 |
| その他未払費用 | 364 | 319 |
| 流動負債計 | 246,748 | 198,613 |
| 負債の部合計 | 246,748 | 198,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,600,000 | 27,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,845 | 196,542 |
| 元本等合計 | 34,576,845 | 27,396,542 |
| 純資産の部合計 | 34,576,845 | 27,396,542 |
| 負債・純資産合計 | 34,823,593 | 27,595,155 |
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