ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,873,897 | 44,859,199 |
| 投資信託受益証券 | 650,957,618 | 1,399,132,191 |
| 未収利息 | 33 | 12 |
| 流動資産計 | 772,831,548 | 1,443,991,402 |
| 資産の部合計 | 772,831,548 | 1,443,991,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,449,527 | － |
| 未払解約金 | 17,783,598 | 18,395,947 |
| 未払受託者報酬 | 146,822 | 199,902 |
| 未払委託者報酬 | 4,771,624 | 6,496,708 |
| その他未払費用 | 835,488 | 1,097,064 |
| 流動負債計 | 109,987,059 | 26,189,621 |
| 負債の部合計 | 109,987,059 | 26,189,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,275,154 | 913,702,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,569,335 | 504,099,592 |
| 純資産の部合計 | 662,844,489 | 1,417,801,781 |
| 負債・純資産合計 | 772,831,548 | 1,443,991,402 |
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