剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,418,631	20,964,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,009,246	182,569,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,736,940	658,546,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,736,940	658,546,619
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,755,320	178,137,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,755,320	178,137,474
分配金	86,449,527	134,740,507
期末剰余金又は期末欠損金(△)	182,569,335	486,606,797

2016/01/26 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	544,303
その他利益剰余金合計	544,303

(2)中間損益計算書

2016/01/26 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/26 9:10