純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	1,347,405,073口	1,371,907,107口
2.	1口当たり純資産額	1.3611円	1.1425円
	(1万口当たり純資産額)	(13,611円)	(11,425円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/26 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成28年5月31日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	164,516

2016/07/26 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年 5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,261,832	2.56
合計(純資産総額)		1,534,315,361	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/07/26 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日	当事業年度自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日
1株当たり純資産額	23,196円84銭	30,036円33銭
1株当たり当期純利益	4,151円48銭	6,839円48銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/07/26 9:08

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/07/26 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

2016/07/26 9:08