剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,964,889	△45,719,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	182,569,335	486,606,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	658,546,619	63,761,684
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,546,619	63,761,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,137,474	103,090,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,137,474	103,090,487
分配金	134,740,507	42,239,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)	486,606,797	98,496,027

2017/01/25 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	783,765
利益剰余金合計	813,777

(2)中間損益計算書

2017/01/25 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目	第4期自 平成26年10月28日至 平成27年10月26日	第5期自 平成27年10月27日至 平成28年10月25日

2017/01/25 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	418,792	669,117
利益剰余金合計	448,804	699,129

2017/01/25 9:02