ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年10月25日 | 自 2017年10月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 519,678,682 | -170,915,932 |
| 営業収益合計 | 519,678,682 | -170,915,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,468 | 59,093 |
| 受託者報酬 | 751,876 | 1,006,764 |
| 委託者報酬 | 24,435,987 | 32,719,528 |
| その他費用 | 1,992,910 | 1,992,122 |
| 営業費用合計 | 27,216,241 | 35,777,507 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 492,462,441 | -206,693,439 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 492,462,441 | -206,693,439 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 492,462,441 | -206,693,439 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 46,530,733 | 19,237,225 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,757,956 | 379,666,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,714,976 | 323,795,867 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,714,976 | 323,795,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,962,334 | 224,957,093 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,962,334 | 224,957,093 |
| 分配金 | 103,422,421 | － |
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