ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,193,153 | 49,052,832 |
| 投資信託受益証券 | 1,924,061,783 | 2,014,487,989 |
| 流動資産計 | 2,006,254,936 | 2,063,540,821 |
| 資産の部合計 | 2,006,254,936 | 2,063,540,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,207,070 | 7,073,679 |
| 未払受託者報酬 | 506,264 | 441,694 |
| 未払委託者報酬 | 16,453,417 | 14,355,018 |
| 未払利息 | 225 | 134 |
| その他未払費用 | 887,710 | 822,528 |
| 流動負債計 | 21,054,686 | 22,693,053 |
| 負債の部合計 | 21,054,686 | 22,693,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,605,534,184 | 1,674,762,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,666,066 | 366,085,312 |
| （分配準備積立金） | 51,253,378 | 43,197,893 |
| 元本等合計 | 1,985,200,250 | 2,040,847,768 |
| 純資産の部合計 | 1,985,200,250 | 2,040,847,768 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,254,936 | 2,063,540,821 |
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