ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月26日 至 2024年10月25日 | 自 2024年10月26日 至 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,659 | 637,968 |
| 有価証券売買等損益 | 767,028,615 | 1,238,869,519 |
| 営業収益合計 | 767,079,274 | 1,239,507,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 61,587 | － |
| 受託者報酬 | 1,940,875 | 2,272,734 |
| 委託者報酬 | 63,078,524 | 73,863,754 |
| その他費用 | 1,849,782 | 1,767,183 |
| 営業費用合計 | 66,930,768 | 77,903,671 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 700,148,506 | 1,161,603,816 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 700,148,506 | 1,161,603,816 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 700,148,506 | 1,161,603,816 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 71,993,338 | 76,540,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,097,062,381 | 3,407,210,982 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 479,991,578 | 848,849,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 479,991,578 | 848,849,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,773,790 | 623,764,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,773,790 | 623,764,303 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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