有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/10/26-2022/10/25)

(3)【信託報酬等】


ファンド	ファンドの日々の純資産総額に年1.474%(税抜:年1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.60%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
		販売会社	年0.70%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
		受託会社	年0.04%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする投資信託証券	年0.65%程度 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大なもの(年率0.65%)を表示しています。
実質的な負担	年2.124%(税込)程度 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。(2022年10月末現在)

なお、別途外国籍投資信託には監査費用・事務管理報酬等がかかります。