半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年10月25日現在 | 第12期中間計算期間 2023年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,052,068 | 152,236,073 |
| 投資信託受益証券 | 2,340,548,680 | 2,754,443,812 |
| 流動資産合計 | 2,474,600,748 | 2,906,679,885 |
| 資産合計 | 2,474,600,748 | 2,906,679,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,330,634 | 7,680,368 |
| 未払受託者報酬 | 605,076 | 580,116 |
| 未払委託者報酬 | 19,665,044 | 18,853,755 |
| 未払利息 | 367 | 500 |
| その他未払費用 | 686,620 | 1,094,764 |
| 流動負債合計 | 26,287,741 | 28,209,503 |
| 負債合計 | 26,287,741 | 28,209,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,134,549 | 2,259,777,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 541,178,458 | 618,692,758 |
| 元本等合計 | 2,448,313,007 | 2,878,470,382 |
| 純資産合計 | 2,448,313,007 | 2,878,470,382 |
| 負債純資産合計 | 2,474,600,748 | 2,906,679,885 |
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