有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/26-2024/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年10月26日 至 2023年10月25日 | 第13期 自 2023年10月26日 至 2024年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 50,659 |
| 有価証券売買等損益 | 522,638,763 | 767,028,615 |
| 営業収益合計 | 522,638,763 | 767,079,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 186,489 | 61,587 |
| 受託者報酬 | 1,350,706 | 1,940,875 |
| 委託者報酬 | 43,897,855 | 63,078,524 |
| その他費用 | 1,818,325 | 1,849,782 |
| 営業費用合計 | 47,253,375 | 66,930,768 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 475,385,388 | 700,148,506 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 475,385,388 | 700,148,506 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 475,385,388 | 700,148,506 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 33,536,699 | 71,993,338 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 541,178,458 | 1,234,689,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 346,555,601 | 479,991,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 346,555,601 | 479,991,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,893,323 | 245,773,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 94,893,323 | 245,773,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,234,689,425 | 2,097,062,381 |
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