野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2012年8月20日
- 17万
個別
- 2013年8月18日
- 2401万
- 2014年8月18日 -62.66%
- 896万
- 2015年8月18日 +112.9%
- 1909万
- 2016年8月18日 -85.22%
- 282万
- 2017年8月20日 +533.21%
- 1787万
- 2018年8月19日 +22.39%
- 2187万
- 2019年8月18日 -5.52%
- 2066万
- 2020年8月18日 +44.91%
- 2994万
- 2021年8月18日 -12.16%
- 2630万
- 2022年8月18日 -20.96%
- 2079万
- 2023年8月20日 +118.01%
- 4533万
- 2024年8月19日 +38.45%
- 6276万
- 2025年8月18日 -30.14%
- 4384万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/14 9:03
第14期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日 第15期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 111,045,495 133,988,545 剰余金減少額又は欠損金増加額 98,803,919 87,176,369 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 98,803,919 87,176,369 分配金 286,714 -
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