野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,544 | 335,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,978 | 134,720,538 |
| 未収入金 | 719 | 2,110,500 |
| 流動資産合計 | 1,134,241 | 137,166,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,134,241 | 137,166,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500 | 47,828 |
| 未払解約金 | － | 2,126,620 |
| 未払受託者報酬 | 169 | 17,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,238 | 229,321 |
| その他未払費用 | 99 | 840 |
| 流動負債合計 | 3,006 | 2,422,598 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,006 | 2,422,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 95,656,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 131,235 | 39,087,617 |
| （分配準備積立金） | 131,235 | 22,214,670 |
| 元本等合計 | 1,131,235 | 134,744,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,131,235 | 134,744,319 |
| 負債純資産合計 | 1,134,241 | 137,166,917 |
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