剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成25年 2月19日至 平成25年 8月18日	第4期中間計算期間自 平成26年 2月19日至 平成26年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△808,256	1,306,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,087,617	50,280,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,069,728	21,583,590
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,069,728	21,583,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,016,342	8,966,856
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,016,342	8,966,856
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	46,028,897	74,860,167

2014/11/12 10:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/12 10:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 8月18日現在)
元本	1,665,884,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	562,063,842

注記表

2014/11/12 10:02