野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2020年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,260,014 | 2,408,388 |
| 親投資信託受益証券 | 481,644,300 | 568,785,603 |
| 未収入金 | 10,353,802 | 734,958 |
| 流動資産計 | 494,258,116 | 571,928,949 |
| 資産の部合計 | 494,258,116 | 571,928,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,009 | 192,772 |
| 未払解約金 | 10,963,319 | 1,288,369 |
| 未払受託者報酬 | 103,525 | 116,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,903 | 1,483,114 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,120 | 5,760 |
| 流動負債計 | 12,565,879 | 3,086,349 |
| 負債の部合計 | 12,565,879 | 3,086,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,018,568 | 385,545,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,673,669 | 183,297,495 |
| （分配準備積立金） | 66,888,110 | 73,179,615 |
| 元本等合計 | 481,692,237 | 568,842,600 |
| 純資産の部合計 | 481,692,237 | 568,842,600 |
| 負債・純資産合計 | 494,258,116 | 571,928,949 |
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