野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

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【提出】: 2025/11/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	100,201,794	66,020,666	199,117,826
第6計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	89,520,382	41,142,213	247,495,995
第7計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	215,738,523	126,122,465	337,112,053
第8計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	121,737,941	110,831,426	348,018,568
第9計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	174,888,883	137,362,346	385,545,105
第10計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	126,246,245	145,948,964	365,842,386
第11計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	135,995,849	104,778,094	397,060,141
第12計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	176,919,804	91,434,987	482,544,958
第13計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	230,889,764	148,003,680	565,431,042
第14計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	128,905,048	120,907,527	573,428,563
第15期(中間期)	2025年 2月19日～2025年 8月18日	56,574,434	50,165,134	579,837,863

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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