ニッセイ中国人民元ファンド元高円安戦略コース⁄ニッセイ中国人民元ファンド元高米ドル安戦略コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 144,612,397 | 141,986,140 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,106,896 |
| 流動資産合計 | 144,612,397 | 143,093,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,612,397 | 143,093,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 553,451 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,908 | 37,664 |
| 未払委託者報酬 | 498,691 | 754,040 |
| その他未払費用 | 19,894 | 30,079 |
| 流動負債合計 | 1,096,944 | 821,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,096,944 | 821,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,484,547 | -7,728,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,515,453 | 142,271,253 |
| 負債純資産合計 | 144,612,397 | 143,093,036 |
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