UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2012年8月6日
- 1億3029万
- 2013年8月5日 +999.99%
- 19億6959万
- 2014年8月5日 +15.35%
- 22億7184万
- 2015年2月5日 -49.69%
- 11億4298万
- 2015年8月5日 +7.35%
- 12億2702万
- 2016年2月5日 -29.15%
- 8億6931万
- 2016年8月5日 -3.16%
- 8億4184万
- 2017年2月5日 -8.59%
- 7億6956万
- 2017年8月7日 +51.57%
- 11億6645万
- 2018年2月7日 +0.5%
- 11億7225万
- 2018年8月6日 -0.18%
- 11億7013万
- 2019年2月6日 -6.06%
- 10億9918万
- 2019年8月5日 -10.22%
- 9億8683万
- 2020年2月5日 +2.65%
- 10億1294万
- 2020年8月5日 +2.24%
- 10億3561万
- 2021年2月5日 +34.3%
- 13億9083万
- 2021年8月5日 +1.53%
- 14億1209万
- 2022年2月5日 -8.25%
- 12億9565万
- 2022年8月5日 -12.32%
- 11億3602万
- 2023年2月5日 -24.13%
- 8億6192万
- 2023年8月7日 +4.1%
- 8億9729万
- 2024年2月7日 +115.16%
- 19億3059万
- 2024年8月5日 +48.22%
- 28億6151万
- 2025年2月5日 -16.39%
- 23億9257万
- 2025年8月5日 +0.61%
- 24億708万
- 2026年2月5日 +7.74%
- 25億9331万
個別
- 2013年8月5日
- 31億506万
- 2014年8月5日 +88.54%
- 58億5423万
- 2015年2月5日 +22.84%
- 71億9135万
- 2015年8月5日 +10.65%
- 79億5688万
- 2016年2月5日 -3.31%
- 76億9332万
- 2016年8月5日 -21.04%
- 60億7461万
- 2017年2月5日 +0.33%
- 60億9481万
- 2017年8月7日 -19.22%
- 49億2346万
- 2018年2月7日 -13.3%
- 42億6856万
- 2018年8月6日 -9.81%
- 38億4987万
- 2019年2月6日 -11.97%
- 33億8908万
- 2019年8月5日 +1.09%
- 34億2598万
- 2020年2月5日 +3.27%
- 35億3792万
- 2020年8月5日 +0.45%
- 35億5399万
- 2021年2月5日 +30.8%
- 46億4871万
- 2021年8月5日 +4.28%
- 48億4781万
- 2022年2月5日 -0.03%
- 48億4621万
- 2022年8月5日 +1.72%
- 49億2980万
- 2023年2月5日 -5.44%
- 46億6138万
- 2023年8月7日 +13.47%
- 52億8909万
- 2024年2月7日 +4.67%
- 55億3597万
- 2024年8月5日 +2.75%
- 56億8814万
- 2025年2月5日 +13.63%
- 64億6342万
- 2025年8月5日 +1.16%
- 65億3829万
- 2026年2月5日 +35.64%
- 88億6829万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2025/11/05 9:00
期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日) その他 91 流動資産計 4,227,198
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日)
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日
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