UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年8月7日-平成25年8月5日)
- 【閲覧】
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 |
|---|
| 資産の部 |
| 流動資産 |
| コール・ローン |
| 親投資信託受益証券 |
| 派生商品評価勘定 |
| 未収入金 |
| 未収利息 |
| 流動資産合計 |
| 固定資産 |
| 有形固定資産 |
| 無形固定資産 |
| 投資その他の資産 |
| 繰延資産 |
| 資産合計 |
| 負債の部 |
| 流動負債 |
| 派生商品評価勘定 |
| 未払受託者報酬 |
| 未払委託者報酬 |
| その他未払費用 |
| 流動負債合計 |
| 固定負債 |
| 負債合計 |
| 純資産の部 |
| 元本等 |
| 元本 |
| 剰余金 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） |
| 元本等合計 |
| 評価・換算差額等 |
| 純資産合計 |
| 負債純資産合計 |
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