純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/05/07 9:04

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2023年 8月 7日現在	当中間計算期間末2024年 2月 7日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	490,676,725口	1,103,167,644口
2.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.7728円	1.7081円
	(1万口当たり純資産額)	(17,728円)	(17,081円)

該当事項はありません。

2024/05/07 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年2月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	43	47,207
追加型株式投資信託	73	423,056
合計	116	470,264

2024/05/07 9:04

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△73,167,017	△3.62
合計(純資産総額)		2,022,310,755	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,095,477,772103.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△73,167,017△3.62合計(純資産総額)2,022,310,755100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/05/07 9:04

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,154,230	△0.02
合計(純資産総額)		5,649,073,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,650,227,696100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,154,230△0.02合計(純資産総額)5,649,073,466100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/05/07 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2024/05/07 9:04

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2014年 8月 5日)2,2452,2451.40041.4004第4計算期間末(2015年 8月 5日)1,2161,2161.44181.4418第5計算期間末(2016年 8月 5日)8348341.43351.4335第6計算期間末(2017年 8月 7日)1,1481,1481.58251.5825第7計算期間末(2018年 8月 6日)1,1351,1351.62301.6230第8計算期間末(2019年 8月 5日)9789781.62441.6244第9計算期間末(2020年 8月 5日)1,0271,0271.74801.7480第10計算期間末(2021年 8月 5日)1,3991,3992.13902.1390第11計算期間末(2022年 8月 5日)1,0901,0901.73121.7312第12計算期間末(2023年 8月 7日)8698691.77281.77282023年 2月末日838―1.7139―3月末日830―1.6964―4月末日828―1.6917―5月末日833―1.7031―6月末日855―1.7480―7月末日873―1.7794―8月末日910―1.7487―9月末日886―1.7126―10月末日854―1.6524―11月末日879―1.7008―12月末日906―1.7529―2024年 1月末日1,906―1.7262―2月末日2,022―1.7212―

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#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2014年 8月 5日)5,8105,8101.90161.9016第4計算期間末(2015年 8月 5日)7,8907,8902.36952.3695第5計算期間末(2016年 8月 5日)6,0166,0161.93601.9360第6計算期間末(2017年 8月 7日)4,8774,8772.37172.3717第7計算期間末(2018年 8月 6日)3,8153,8152.49902.4990第8計算期間末(2019年 8月 5日)3,3963,3962.46742.4674第9計算期間末(2020年 8月 5日)3,5243,5242.68252.6825第10計算期間末(2021年 8月 5日)4,8054,8053.42953.4295第11計算期間末(2022年 8月 5日)4,8874,8873.43373.4337第12計算期間末(2023年 8月 7日)5,2455,2453.95693.95692023年 2月末日4,834―3.6017―3月末日4,698―3.5048―4月末日4,694―3.5240―5月末日4,970―3.7117―6月末日5,254―3.9664―7月末日5,231―3.9473―8月末日5,400―4.0428―9月末日5,439―4.0689―10月末日5,277―3.9471―11月末日5,381―4.0147―12月末日5,378―4.0127―2024年 1月末日5,526―4.1325―2月末日5,649―4.2248―

2024/05/07 9:04

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/05/07 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月 7日現在	2024年 2月 7日現在
負債合計	51,000,291	59,000,252
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/07 9:04