一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 8月 6日至 2023年 8月 7日	当期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 5日
当期純利益又は当期純損失(△)	26,558,407	2,080,014
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,181,168	△521,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	460,755,062	379,194,313

2024/11/05 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/11/05 9:05