剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 8月 6日至 2023年 8月 7日	当期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	460,755,062	379,194,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,713,275	841,382,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,713,275	841,382,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,651,263	10,125,380

2024/11/05 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/11/05 9:05